一、ODI備案 1、資質(zhì)定義：ODI備案也就是投資備案，是指國內(nèi)企業(yè)對海外項(xiàng)目或子公司進(jìn)行投資打投資款所需要申請的備案，一般企業(yè)需經(jīng)過商委和發(fā)改委的審批，有些涉及金融的還需要金融局審批，如果是國企還需要通過國資委，主要的文件是要拿到商委的企業(yè)投資證書。
2、ODI備案的作用是什么？ 1）企業(yè)往境外打投資款做初期運(yùn)營資金； 2）國外公司銀行開戶可能要賬戶激活費(fèi)； 3）資金回流也需要出示之前之前的境外投資備案； 4）方便與國外公司與國內(nèi)外資公司合作。 3、申請部門和申請材料？ 1）商務(wù)委（境外主體設(shè)立核準(zhǔn)/備案）---發(fā)改委（投資項(xiàng)目立項(xiàng)核準(zhǔn)/備案）---到銀行登記辦理打款； 2）申請材料： 營業(yè)執(zhí)照副本； 外方公司章程原件； 審計(jì)報(bào)告； 前期工作落實(shí)情況說明； 股東、法定代表人的身份證復(fù)印件； 國外公司的名稱，地址，董事信息； 資信證明；
二、37號文備案 1、資質(zhì)定義：搭紅籌架構(gòu)時(shí)，境內(nèi)居民個(gè)人在設(shè)立了境外控股公司后、設(shè)立WFOE之前，應(yīng)向外管局申請辦理境外投資外匯登記手續(xù)。如果不辦理登記，境內(nèi)居民從特殊目的公司獲得的利潤和權(quán)益變現(xiàn)所得將難以調(diào)回境內(nèi)使用，而且，會(huì)造成WFOE與境外母公司之間的資金往來(利潤、出資等)均不合法，從而可能會(huì)對公司境外上市造成障礙。而境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資(ODI)有專門手續(xù)，無需辦理37號文項(xiàng)下外匯登記。 申請部門及材料： 1）通過境內(nèi)權(quán)益(內(nèi)資公司)注冊地的銀行進(jìn)行申報(bào)，且必須在WFOE設(shè)立(以營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)為標(biāo)志)前辦理。銀行在辦理過程中遇到不確定的問題，仍然會(huì)報(bào)外管局審核。 2）申請材料： 1、創(chuàng)始人股東在特殊目的公司有實(shí)際控制權(quán)的證明文件（股東名冊、認(rèn)繳人名冊等） 2、境內(nèi)權(quán)益公司的調(diào)檔章程 3、合法持有境內(nèi)權(quán)益公司資產(chǎn)的證明文件
4、與境外投資方簽署的投融資協(xié)議 5、境內(nèi)權(quán)益公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 6、創(chuàng)始人股東的身份證復(fù)印件 7、外匯登記表 8、境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記申請書 9、委托書 10、股東會(huì)決議 11、承諾函 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于何為ODI備案？何為37號文備案？的內(nèi)容，希望對您有所幫助。 |
